有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,204,403,389	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		487,047,642	2.91
合計(純資産総額)		16,691,451,031	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,800,678,832	97.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,215,443,678	2.89
合計(純資産総額)		42,016,122,510	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,485,272,545	97.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		960,026,995	2.87
合計(純資産総額)		33,445,299,540	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	111,381,410,900	99.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,076,247,424	0.95
合計(純資産総額)		112,457,658,324	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	47,252,745,350	58.50
地方債証券	日本	2,560,375,000	3.16
社債券	日本	30,103,330,360	37.26
	フランス	393,240,000	0.48
	小計	30,496,570,360	37.75
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		463,917,183	0.57
合計(純資産総額)		80,773,607,893	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	72,932,505,411	77.88
	カナダ	2,040,996,318	2.17
	ドイツ	279,317,461	0.29
	イタリア	174,617,784	0.18
	フランス	4,239,828,841	4.52
	オーストラリア	898,739,973	0.95
	イギリス	2,787,793,275	2.97
	スイス	2,027,219,237	2.16
	オランダ	2,203,045,065	2.35
	スペイン	146,566,665	0.15
	スウェーデン	429,178,954	0.45
	ノルウェー	232,524,552	0.24
	デンマーク	2,357,694,108	2.51
	アイルランド	687,598,326	0.73
	キュラソー	75,719,007	0.08
	小計	91,513,344,977	97.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,123,805,545	2.26
合計(純資産総額)		93,637,150,522	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,431,730,960	45.25
	カナダ	900,648,622	2.48
	ドイツ	1,871,357,147	5.15
	イタリア	3,387,350,188	9.32
	フランス	3,033,774,868	8.35
	オーストラリア	971,200,340	2.67
	イギリス	2,442,291,082	6.72
	オランダ	339,263,486	0.93
	スペイン	1,705,503,308	4.69
	ベルギー	545,996,585	1.50
	オーストリア	361,760,822	0.99
	メキシコ	891,482,766	2.45
	中華人民共和国	2,868,770,673	7.90
	小計	35,751,130,847	98.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		558,994,489	1.53
合計(純資産総額)		36,310,125,336	100.00