有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,123,985,331	97.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		209,617,216	2.85
合計(純資産総額)		7,333,602,547	100.00

東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,221,292,397	97.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		500,558,923	2.82
合計(純資産総額)		17,721,851,320	100.00

東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,999,439,231	97.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		316,086,958	2.79
合計(純資産総額)		11,315,526,189	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	43,069,352,450	99.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		392,891,056	0.90
合計(純資産総額)		43,462,243,506	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	88,753,786,120	81.33
地方債証券	日本	200,315,000	0.18
社債券	日本	19,491,983,629	17.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		675,527,491	0.61
合計(純資産総額)		109,121,612,240	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,357,099,633	60.64
	カナダ	716,731,476	2.83
	ドイツ	250,027,065	0.98
	イタリア	316,908,293	1.25
	フランス	728,055,757	2.87
	オーストラリア	150,593,820	0.59
	イギリス	1,249,836,324	4.93
	スイス	1,770,294,191	6.99
	香港	380,912,000	1.50
	シンガポール	133,667,064	0.52
	オランダ	690,790,685	2.72
	スペイン	67,600,785	0.26
	ベルギー	688,079,825	2.71
	スウェーデン	147,484,800	0.58
	ノルウェー	177,075,568	0.69
	フィリピン	267,933,600	1.05
	デンマーク	189,506,348	0.74
	アイルランド	713,819,810	2.81
	キュラソー	103,598,208	0.40
	ジャージー	44,897,424	0.17
	小計	24,144,912,676	95.35
投資証券	アメリカ	294,439,950	1.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		882,817,431	3.48
合計(純資産総額)		25,322,170,057	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,570,907,273	42.60
	カナダ	368,402,786	2.07
	ドイツ	1,167,283,812	6.56
	イタリア	2,283,408,868	12.84
	フランス	1,700,476,445	9.56
	オーストラリア	352,114,084	1.98
	イギリス	1,932,047,708	10.87
	スペイン	1,132,696,777	6.37
	ベルギー	402,508,251	2.26
	メキシコ	319,153,955	1.79
	アイルランド	97,505,831	0.54
	ポーランド	111,437,726	0.62
	小計	17,437,943,516	98.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		332,805,021	1.87
合計(純資産総額)		17,770,748,537	100.00