有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,023,913,509	97.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		550,212,575	2.96
合計(純資産総額)		18,574,126,084	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,504,194,993	97.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,504,232,502	2.94
合計(純資産総額)		51,008,427,495	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,408,247,982	97.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,313,562,939	2.93
合計(純資産総額)		44,721,810,921	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	162,644,728,300	98.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,660,666,399	1.01
合計(純資産総額)		164,305,394,699	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	51,613,635,018	63.45
地方債証券	日本	1,580,306,000	1.94
社債券	日本	26,457,238,665	32.52
	アメリカ	602,976,000	0.74
	イギリス	300,777,000	0.36
	スイス	200,250,000	0.24
	フィンランド	298,911,000	0.36
	小計	27,860,152,665	34.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		288,338,740	0.35
合計(純資産総額)		81,342,432,423	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	81,968,256,579	79.79
	カナダ	1,549,517,189	1.50
	ドイツ	339,210,147	0.33
	イタリア	283,752,315	0.27
	フランス	2,717,497,214	2.64
	オーストラリア	483,720,496	0.47
	イギリス	3,524,629,143	3.43
	スイス	2,437,049,258	2.37
	オランダ	3,942,613,268	3.83
	スペイン	283,103,590	0.27
	スウェーデン	2,310,300,537	2.24
	ノルウェー	845,698,595	0.82
	アイルランド	438,148,193	0.42
	キュラソー	75,316,482	0.07
	小計	101,198,813,006	98.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,520,769,278	1.48
合計(純資産総額)		102,719,582,284	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	19,473,335,204	44.47
	カナダ	819,661,031	1.87
	ドイツ	1,493,848,420	3.41
	イタリア	3,428,408,816	7.83
	フランス	3,430,974,192	7.83
	オーストラリア	996,761,044	2.27
	イギリス	3,864,432,126	8.82
	オランダ	339,946,904	0.77
	スペイン	2,262,210,376	5.16
	ベルギー	631,290,283	1.44
	オーストリア	367,783,043	0.84
	メキシコ	1,191,543,847	2.72
	中華人民共和国	4,578,359,105	10.45
	小計	42,878,554,391	97.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		903,508,625	2.06
合計(純資産総額)		43,782,063,016	100.00