有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,003,550,818	97.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		335,242,279	2.95
合計(純資産総額)		11,338,793,097	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,444,452,296	97.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		740,347,171	2.93
合計(純資産総額)		25,184,799,467	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,194,896,570	97.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		487,961,904	2.92
合計(純資産総額)		16,682,858,474	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	46,279,304,920	98.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		512,100,054	1.09
合計(純資産総額)		46,791,404,974	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,070,574,417	69.90
地方債証券	日本	1,205,974,000	1.40
特殊債券	日本	701,067,000	0.81
社債券	日本	23,111,463,013	26.89
	アメリカ	398,114,000	0.46
	小計	23,509,577,013	27.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		445,656,279	0.51
合計(純資産総額)		85,932,848,709	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	25,893,163,803	73.20
	カナダ	707,062,471	1.99
	ドイツ	221,045,585	0.62
	イタリア	120,047,793	0.33
	フランス	190,602,924	0.53
	オーストラリア	509,688,485	1.44
	イギリス	2,861,805,465	8.09
	スイス	1,080,302,781	3.05
	オランダ	126,280,366	0.35
	スペイン	86,281,608	0.24
	ノルウェー	92,575,071	0.26
	デンマーク	503,121,450	1.42
	アイルランド	570,510,068	1.61
	中華人民共和国	776,459,560	2.19
	ケイマン	1,017,456,092	2.87
	キュラソー	19,403,974	0.05
	小計	34,775,807,496	98.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		592,596,972	1.67
合計(純資産総額)		35,368,404,468	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,509,836,896	41.58
	カナダ	509,694,000	2.22
	ドイツ	1,254,252,699	5.48
	イタリア	3,045,041,880	13.31
	フランス	2,233,201,330	9.76
	オーストラリア	715,796,010	3.13
	イギリス	2,058,662,104	9.00
	シンガポール	17,082,417	0.07
	オランダ	296,653,262	1.29
	スペイン	1,466,683,204	6.41
	ベルギー	447,614,594	1.95
	スウェーデン	61,352,445	0.26
	オーストリア	323,464,610	1.41
	メキシコ	611,956,842	2.67
	ポーランド	70,240,730	0.30
	小計	22,621,533,023	98.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		244,404,224	1.06
合計(純資産総額)		22,865,937,247	100.00