半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,263,755,891	97.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		490,240,071	2.92
合計(純資産総額)		16,753,995,962	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,666,410,669	97.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,213,548,989	2.89
合計(純資産総額)		41,879,959,658	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,319,687,963	97.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		955,735,023	2.87
合計(純資産総額)		33,275,422,986	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	110,693,826,880	98.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,438,218,399	1.28
合計(純資産総額)		112,132,045,279	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	53,379,114,390	65.62
地方債証券	日本	2,163,848,000	2.66
社債券	日本	25,075,536,889	30.82
	フランス	394,714,000	0.48
	小計	25,470,250,889	31.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		323,420,162	0.39
合計(純資産総額)		81,336,633,441	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	75,911,688,677	81.10
	カナダ	1,448,489,793	1.54
	ドイツ	244,805,268	0.26
	イタリア	167,184,615	0.17
	フランス	4,180,133,746	4.46
	オーストラリア	784,073,466	0.83
	イギリス	2,534,900,530	2.70
	スイス	1,851,899,406	1.97
	オランダ	2,015,210,439	2.15
	スペイン	151,982,026	0.16
	スウェーデン	584,176,440	0.62
	ノルウェー	189,427,872	0.20
	デンマーク	1,443,936,222	1.54
	アイルランド	584,779,438	0.62
	キュラソー	59,792,040	0.06
	小計	92,152,479,978	98.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,440,862,139	1.53
合計(純資産総額)		93,593,342,117	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,719,278,407	45.85
	カナダ	821,712,517	2.25
	ドイツ	1,661,196,801	4.55
	イタリア	3,355,971,347	9.20
	フランス	2,746,003,115	7.53
	オーストラリア	892,486,239	2.44
	イギリス	2,530,751,375	6.94
	オランダ	330,772,289	0.90
	スペイン	1,673,743,590	4.59
	ベルギー	533,868,409	1.46
	オーストリア	337,791,583	0.92
	メキシコ	795,204,761	2.18
	中華人民共和国	3,366,031,369	9.23
	小計	35,764,811,802	98.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		693,066,141	1.90
合計(純資産総額)		36,457,877,943	100.00