半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,166,675,462	96.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		418,805,474	3.08
合計(純資産総額)		13,585,480,936	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,122,012,706	96.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		966,943,220	3.11
合計(純資産総額)		31,088,955,926	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,494,885,259	96.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		695,711,631	3.13
合計(純資産総額)		22,190,596,890	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	74,889,177,530	99.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		744,903,313	0.98
合計(純資産総額)		75,634,080,843	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	44,546,423,862	51.45
社債券	日本	39,797,322,014	45.97
	アメリカ	1,040,898,000	1.20
	フランス	478,087,000	0.55
	イギリス	290,967,000	0.33
	小計	41,607,274,014	48.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		416,396,329	0.48
合計(純資産総額)		86,570,094,205	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	34,660,659,506	68.68
	カナダ	1,090,306,944	2.16
	ドイツ	204,853,087	0.40
	イタリア	121,004,497	0.23
	フランス	2,727,036,368	5.40
	オーストラリア	790,682,929	1.56
	イギリス	3,020,582,273	5.98
	スイス	2,688,667,480	5.32
	オランダ	856,219,183	1.69
	スペイン	109,080,443	0.21
	スウェーデン	247,299,739	0.49
	ノルウェー	251,503,260	0.49
	デンマーク	1,431,673,440	2.83
	アイルランド	559,481,379	1.10
	キュラソー	70,211,570	0.13
	小計	48,829,262,098	96.76
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,632,306,939	3.23
合計(純資産総額)		50,461,569,037	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,297,482,123	46.89
	カナダ	332,085,520	1.26
	ドイツ	2,247,020,636	8.56
	イタリア	2,625,572,853	10.01
	フランス	2,515,763,132	9.59
	オーストラリア	852,779,435	3.25
	イギリス	1,666,068,000	6.35
	シンガポール	19,716,446	0.07
	オランダ	327,912,605	1.25
	スペイン	1,152,693,032	4.39
	ベルギー	400,751,971	1.52
	オーストリア	303,130,598	1.15
	メキシコ	720,980,111	2.74
	ポーランド	63,161,774	0.24
	中華人民共和国	429,554,006	1.63
	小計	25,954,672,242	98.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		269,717,861	1.02
合計(純資産総額)		26,224,390,103	100.00