有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,903,953,065	97.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		299,175,985	2.93
合計(純資産総額)		10,203,129,050	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,831,821,219	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		655,148,112	2.91
合計(純資産総額)		22,486,969,331	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,127,590,968	97.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		421,348,284	2.89
合計(純資産総額)		14,548,939,252	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	42,593,221,080	99.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		341,738,671	0.79
合計(純資産総額)		42,934,959,751	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	55,235,227,239	59.84
地方債証券	日本	1,931,061,881	2.09
特殊債券	日本	1,902,927,000	2.06
社債券	日本	31,734,201,785	34.38
	アメリカ	400,926,000	0.43
	小計	32,135,127,785	34.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,085,510,280	1.17
合計(純資産総額)		92,289,854,185	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,258,408,109	70.50
	カナダ	728,964,309	2.30
	ドイツ	244,670,344	0.77
	イタリア	119,530,200	0.37
	フランス	172,974,252	0.54
	オーストラリア	508,460,388	1.61
	イギリス	1,994,761,897	6.31
	スイス	913,869,927	2.89
	オランダ	183,598,143	0.58
	スペイン	307,066,505	0.97
	スウェーデン	667,715,412	2.11
	ノルウェー	127,428,525	0.40
	デンマーク	612,635,924	1.94
	アイルランド	478,432,987	1.51
	中華人民共和国	701,649,679	2.22
	ケイマン	687,721,641	2.17
	キュラソー	42,156,669	0.13
	小計	30,750,044,911	97.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		821,415,515	2.60
合計(純資産総額)		31,571,460,426	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,970,758,718	43.95
	カナダ	430,838,781	2.11
	ドイツ	1,303,590,386	6.38
	イタリア	2,215,866,137	10.85
	フランス	1,939,994,163	9.50
	オーストラリア	556,522,574	2.72
	イギリス	1,796,030,016	8.80
	シンガポール	16,847,539	0.08
	オランダ	539,177,702	2.64
	スペイン	1,170,861,693	5.73
	ベルギー	457,827,195	2.24
	スウェーデン	63,270,319	0.31
	オーストリア	283,636,617	1.38
	メキシコ	382,533,900	1.87
	ポーランド	70,424,316	0.34
	小計	20,198,180,056	98.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		209,121,137	1.02
合計(純資産総額)		20,407,301,193	100.00