有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,928,149,242	97.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		392,217,828	2.94
合計(純資産総額)		13,320,367,070	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,851,579,477	97.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		898,253,295	2.92
合計(純資産総額)		30,749,832,772	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,301,554,163	97.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		635,826,109	2.89
合計(純資産総額)		21,937,380,272	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	78,627,216,020	99.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		764,258,696	0.96
合計(純資産総額)		79,391,474,716	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	42,651,445,380	49.06
地方債証券	日本	1,202,662,000	1.38
特殊債券	日本	700,769,000	0.80
社債券	日本	39,876,679,664	45.87
	アメリカ	1,102,799,000	1.26
	フランス	499,455,000	0.57
	イギリス	300,315,000	0.34
	小計	41,779,248,664	48.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		598,952,865	0.68
合計(純資産総額)		86,933,077,909	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	37,020,053,412	72.76
	カナダ	1,045,972,433	2.05
	ドイツ	235,848,070	0.46
	イタリア	140,314,964	0.27
	フランス	212,297,250	0.41
	オーストラリア	700,914,789	1.37
	イギリス	3,619,348,908	7.11
	スイス	1,424,350,032	2.79
	オランダ	1,518,659,234	2.98
	スペイン	96,296,823	0.18
	ノルウェー	141,575,742	0.27
	デンマーク	903,267,108	1.77
	アイルランド	748,277,577	1.47
	中華人民共和国	783,182,912	1.53
	ケイマン	1,164,128,544	2.28
	キュラソー	35,252,904	0.06
	小計	49,789,740,702	97.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,084,498,316	2.13
合計(純資産総額)		50,874,239,018	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,579,971,277	40.86
	カナダ	734,801,989	2.83
	ドイツ	1,795,479,495	6.93
	イタリア	2,479,473,783	9.57
	フランス	3,167,503,629	12.23
	オーストラリア	1,043,953,735	4.03
	イギリス	2,401,535,015	9.27
	シンガポール	17,653,907	0.06
	オランダ	369,980,591	1.42
	スペイン	1,317,344,749	5.08
	ベルギー	498,019,773	1.92
	スウェーデン	67,533,493	0.26
	オーストリア	343,268,798	1.32
	メキシコ	696,981,180	2.69
	ポーランド	72,466,292	0.27
	小計	25,585,967,706	98.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		302,044,492	1.16
合計(純資産総額)		25,888,012,198	100.00