半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,523,132,268	97.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		411,335,136	2.95
合計(純資産総額)		13,934,467,404	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,572,456,272	97.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		953,643,880	2.93
合計(純資産総額)		32,526,100,152	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,938,476,317	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		688,356,648	2.91
合計(純資産総額)		23,626,832,965	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	84,064,641,880	99.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		639,357,162	0.75
合計(純資産総額)		84,703,999,042	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	46,144,110,130	49.91
社債券	日本	43,874,246,321	47.45
	アメリカ	1,096,267,000	1.18
	フランス	498,562,000	0.53
	イギリス	300,462,000	0.32
	小計	45,769,537,321	49.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		540,681,002	0.58
合計(純資産総額)		92,454,328,453	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	40,562,617,601	72.56
	カナダ	1,277,518,763	2.28
	ドイツ	245,205,972	0.43
	イタリア	132,195,145	0.23
	フランス	229,184,225	0.41
	オーストラリア	609,582,151	1.09
	イギリス	4,202,834,234	7.51
	スイス	2,947,242,192	5.27
	オランダ	1,972,207,416	3.52
	スペイン	93,960,674	0.16
	ノルウェー	175,871,718	0.31
	デンマーク	1,242,687,484	2.22
	アイルランド	915,368,145	1.63
	中華人民共和国	601,540,400	1.07
	キュラソー	34,103,430	0.06
	小計	55,242,119,550	98.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		654,558,418	1.17
合計(純資産総額)		55,896,677,968	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,852,301,989	47.19
	カナダ	755,061,573	2.77
	ドイツ	1,613,679,932	5.92
	イタリア	2,546,413,237	9.35
	フランス	2,960,424,237	10.87
	オーストラリア	1,000,883,879	3.67
	イギリス	1,923,688,284	7.06
	シンガポール	17,939,402	0.06
	オランダ	373,205,090	1.37
	スペイン	1,332,888,841	4.89
	ベルギー	452,319,730	1.66
	スウェーデン	65,715,468	0.24
	オーストリア	337,928,237	1.24
	メキシコ	706,870,921	2.59
	ポーランド	64,279,632	0.23
	小計	27,003,600,452	99.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		229,969,899	0.84
合計(純資産総額)		27,233,570,351	100.00