有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(1)【投資状況】

(2014年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96,760,531,450	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△42,708,833	△0.04
合計(純資産総額)	-	96,717,822,617	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,303,503,112	4.97
	カナダ	1,116,391,066	1.05
	ドイツ	3,864,797,323	3.62
	イタリア	6,357,799,696	5.96
	フランス	2,425,468,527	2.27
	イギリス	5,213,305,423	4.89
	マレーシア	255,365,700	0.24
	オランダ	2,463,208,484	2.31
	スペイン	4,486,478,522	4.21
	ベルギー	347,705,824	0.33
	オーストリア	1,919,472,058	1.80
	タイ	243,669,823	0.23
	フィンランド	467,617,080	0.44
	メキシコ	997,593,264	0.94
	ブラジル	181,996,948	0.17
	チリ	81,169,088	0.08
	韓国	3,065,407,578	2.87
	トルコ	176,569,120	0.17
	チェコ	176,993,096	0.17
	イスラエル	146,436,554	0.14
	南アフリカ	646,051,519	0.61
	小計	39,936,999,805	37.44
地方債証券	アメリカ	776,839,266	0.73
	カナダ	2,476,231,750	2.32
	小計	3,253,071,016	3.05

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	20,642,292,827	19.35
	ドイツ	884,404,622	0.83
	フランス	483,943,936	0.45
	オランダ	84,820,277	0.08
	メキシコ	701,330,112	0.66
	ブラジル	269,173,890	0.25
	南アフリカ	571,974,480	0.54
	ロシア	103,235,160	0.10
	国際機関	3,114,701,584	2.92
	アラブ首長国連邦	167,639,304	0.16
	小計	27,023,516,192	25.34
社債券	日本	327,952,895	0.31
	アメリカ	16,565,909,399	15.53
	カナダ	353,159,992	0.33
	ドイツ	237,805,097	0.22
	イタリア	2,830,167,262	2.65
	フランス	1,298,546,698	1.22
	オーストラリア	1,334,097,651	1.25
	イギリス	5,791,302,271	5.43
	スイス	724,051,467	0.68
	バミューダ	801,389,959	0.75
	シンガポール	364,580,385	0.34
	オランダ	1,469,816,991	1.38
	スペイン	171,088,916	0.16
	ノルウェー	834,225,235	0.78
	タイ	367,436,748	0.34
	ルクセンブルク	111,974,670	0.10
	メキシコ	171,693,314	0.16
	チリ	193,140,213	0.18
	アイルランド	333,734,025	0.31
	ロシア	453,459,300	0.43
	ケイマン	344,939,899	0.32
	カタール	187,057,853	0.18
	ジャージー	250,820,207	0.24
	アラブ首長国連邦	256,361,562	0.24
	小計	35,774,712,009	33.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	673,576,790	0.63
合計(純資産総額)	-	106,661,875,812	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。