有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/06/18-2024/12/16)

(1)【投資状況】

(2024年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,506,828,289	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,876,829	△0.04
合計(純資産総額)	-	26,494,951,460	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2024年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	73,588,435	0.25
	イタリア	111,272,263	0.38
	フランス	348,655,442	1.20
	イギリス	257,950,156	0.89
	スイス	108,908,078	0.37
	スペイン	295,390,953	1.02
	スウェーデン	66,642,841	0.23
	オーストリア	32,152,270	0.11
	タイ	158,899,848	0.55
	フィンランド	77,105,826	0.27
	デンマーク	42,614,961	0.15
	インドネシア	168,247,927	0.58
	メキシコ	192,300,765	0.66
	韓国	591,974,715	2.04
	ハンガリー	113,975,206	0.39
	イスラエル	34,652,511	0.12
	ポーランド	61,916,113	0.21
	ポルトガル	86,660,036	0.30
	中国	2,555,386,636	8.80
	ルーマニア	87,189,139	0.30
	マン島	15,497,572	0.05
	サウジアラビア	24,142,222	0.08
	小計	5,505,123,915	18.95
地方債証券	アメリカ	946,393,404	3.26
	カナダ	396,748,878	1.37
	ベルギー	168,437,776	0.58
	小計	1,511,580,058	5.20
特殊債券	アメリカ	2,929,439,083	10.08
	フランス	504,417,573	1.74

(2024年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	国際機関	1,193,464,009	4.11
	小計	4,627,320,665	15.93
社債券	日本	170,570,769	0.59
	アメリカ	10,501,595,389	36.15
	カナダ	145,008,285	0.50
	ドイツ	144,236,555	0.50
	イタリア	92,180,315	0.32
	フランス	645,036,714	2.22
	オーストラリア	59,353,669	0.20
	イギリス	1,104,677,043	3.80
	スイス	186,834,525	0.64
	バミューダ	70,628,506	0.24
	香港	26,942,483	0.09
	ニュージーランド	16,591,777	0.06
	オランダ	505,300,130	1.74
	スペイン	385,215,444	1.33
	ベルギー	34,078,636	0.12
	オーストリア	203,088,078	0.70
	ルクセンブルク	111,097,368	0.38
	フィンランド	21,922,444	0.08
	デンマーク	84,923,064	0.29
	インドネシア	54,928,005	0.19
	メキシコ	65,509,314	0.23
	ブラジル	17,008,827	0.06
	韓国	40,101,398	0.14
	アイルランド	313,975,202	1.08
	ギリシャ	34,178,516	0.12
	インド	27,180,069	0.09
	中国	43,099,280	0.15
	ケイマン	1,123,900,262	3.87
	カタール	31,484,353	0.11
	アラブ首長国連邦	68,188,513	0.23
	サウジアラビア	152,947,153	0.53
	小計	16,481,782,086	56.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	925,109,431	3.19
合計(純資産総額)	-	29,050,916,155	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。