有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(1)【投資状況】

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,940,740,804	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,352,812	△0.05
合計(純資産総額)	-	31,925,387,992	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	848,809,238	2.47
	カナダ	82,530,259	0.24
	ドイツ	962,758,426	2.80
	イタリア	349,637,518	1.02
	フランス	1,140,943,679	3.32
	イギリス	819,577,604	2.39
	オランダ	109,149,972	0.32
	スペイン	754,365,514	2.20
	オーストリア	393,235,265	1.14
	タイ	173,636,044	0.51
	デンマーク	49,683,729	0.14
	インドネシア	510,824,396	1.49
	メキシコ	208,119,052	0.61
	韓国	496,973,757	1.45
	アイルランド	106,231,989	0.31
	コロンビア	108,465,412	0.32
	イスラエル	189,011,422	0.55
	ペルー	22,690,305	0.07
	ポルトガル	138,574,751	0.40
	ロシア	38,653,091	0.11
	中国	2,054,902,733	5.98
	ルーマニア	29,603,153	0.09
	カタール	97,754,779	0.28
	アラブ首長国連邦	53,335,491	0.16
	サウジアラビア	48,852,000	0.14
	小計	9,788,319,579	28.49
地方債証券	アメリカ	871,892,487	2.54
	カナダ	356,529,652	1.04
	小計	1,228,422,139	3.58

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	9,171,918,605	26.70
	ロシア	45,348,525	0.13
	国際機関	67,462,124	0.20
	小計	9,284,729,254	27.03
社債券	日本	247,833,376	0.72
	アメリカ	7,072,505,828	20.59
	カナダ	28,333,903	0.08
	ドイツ	260,626,950	0.76
	イタリア	32,029,485	0.09
	フランス	1,259,252,788	3.67
	オーストラリア	197,612,040	0.58
	イギリス	1,016,482,096	2.96
	スイス	208,410,829	0.61
	バミューダ	85,952,217	0.25
	オランダ	1,350,538,037	3.93
	スペイン	628,711,145	1.83
	ベルギー	96,287,132	0.28
	スウェーデン	159,760,017	0.47
	オーストリア	28,309,850	0.08
	ルクセンブルク	363,883,768	1.06
	フィンランド	78,732,803	0.23
	デンマーク	51,485,842	0.15
	メキシコ	73,139,892	0.21
	アイルランド	508,684,654	1.48
	南アフリカ	26,392,500	0.08
	ロシア	45,902,250	0.13
	中国	81,657,587	0.24
	ケイマン	1,062,165,536	3.09
	アラブ首長国連邦	70,782,679	0.21
	小計	15,035,473,204	43.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△985,591,553	△2.87
合計(純資産総額)	-	34,351,352,623	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。