有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(1)【投資状況】

(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	63,241,662,840	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,093,956	△0.05
合計(純資産総額)	-	63,211,568,884	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,738,810,430	2.64
	カナダ	169,465,923	0.26
	イタリア	3,617,089,008	5.49
	フランス	4,457,894,200	6.77
	イギリス	1,339,677,131	2.03
	マレーシア	210,687,408	0.32
	スペイン	1,765,523,354	2.68
	ベルギー	101,696,827	0.15
	オーストリア	306,440,483	0.47
	タイ	257,333,508	0.39
	デンマーク	146,640,633	0.22
	インドネシア	320,903,739	0.49
	メキシコ	413,263,154	0.63
	チリ	427,350,846	0.65
	アイルランド	305,317,449	0.46
	チェコ	162,581,836	0.25
	コロンビア	94,364,181	0.14
	イスラエル	153,305,880	0.23
	ポーランド	290,990,000	0.44
	南アフリカ	588,597,964	0.89
	ロシア	45,063,831	0.07
	サウジアラビア	47,169,713	0.07
	小計	16,960,167,498	25.76
地方債証券	アメリカ	838,227,777	1.27
	カナダ	1,815,908,140	2.76
	小計	2,654,135,917	4.03

(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	15,570,254,252	23.65
	カナダ	728,355,294	1.11
	ドイツ	766,429,355	1.16
	メキシコ	167,447,916	0.25
	国際機関	731,713,204	1.11
	小計	17,964,200,021	27.28
社債券	日本	197,408,998	0.30
	アメリカ	16,371,627,926	24.87
	カナダ	397,398,592	0.60
	ドイツ	123,277,399	0.19
	イタリア	1,395,595,788	2.12
	フランス	1,799,139,209	2.73
	オーストラリア	377,701,777	0.57
	イギリス	2,198,315,516	3.34
	スイス	508,384,751	0.77
	シンガポール	244,843,342	0.37
	オランダ	1,290,842,480	1.96
	スペイン	230,430,357	0.35
	ベルギー	455,430,368	0.69
	ノルウェー	461,966,621	0.70
	ルクセンブルク	41,315,165	0.06
	メキシコ	106,062,509	0.16
	ジャージー	254,480,041	0.39
	アラブ首長国連邦	281,183,805	0.43
	小計	26,735,404,644	40.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,527,981,285	2.32
合計(純資産総額)	-	65,841,889,365	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。