有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

(1)【投資状況】

(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,300,627,005	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,525,381	△0.05
合計(純資産総額)	-	30,286,101,624	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,183,365,169	6.05
	カナダ	81,950,356	0.23
	イタリア	1,438,393,253	3.98
	フランス	838,504,665	2.32
	イギリス	736,332,920	2.04
	マレーシア	78,420,989	0.22
	オランダ	229,441,076	0.64
	スペイン	877,844,778	2.43
	ベルギー	176,378,400	0.49
	オーストリア	271,888,795	0.75
	タイ	123,537,309	0.34
	デンマーク	47,409,528	0.13
	インドネシア	486,573,473	1.35
	メキシコ	153,424,659	0.42
	韓国	489,482,974	1.36
	アイルランド	97,871,465	0.27
	コロンビア	33,929,318	0.09
	イスラエル	205,126,746	0.57
	ペルー	3,946,049	0.01
	ポルトガル	137,591,195	0.38
	ウルグアイ	13,236,645	0.04
	ロシア	37,443,355	0.10
	中国	3,194,002,924	8.84
	ルーマニア	55,771,886	0.15
	カタール	35,680,642	0.10
	アラブ首長国連邦	56,486,681	0.16
	マン島	26,066,122	0.07
	サウジアラビア	52,945,144	0.15
	小計	12,163,046,516	33.68

(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	962,676,609	2.67
	カナダ	362,945,477	1.00
	小計	1,325,622,086	3.67
特殊債券	アメリカ	5,163,216,531	14.30
	ドイツ	150,826,203	0.42
	フランス	89,260,507	0.25
	ロシア	45,661,861	0.13
	国際機関	838,517,100	2.32
	小計	6,287,482,202	17.41
社債券	日本	161,065,491	0.45
	アメリカ	6,074,067,534	16.82
	カナダ	171,283,952	0.47
	ドイツ	611,396,281	1.69
	イタリア	260,353,523	0.72
	フランス	859,279,253	2.38
	オーストラリア	273,148,266	0.76
	イギリス	2,056,457,632	5.69
	スイス	468,698,738	1.30
	香港	23,306,631	0.06
	オランダ	1,113,033,080	3.08
	スペイン	542,039,285	1.50
	ベルギー	66,489,102	0.18
	スウェーデン	141,385,399	0.39
	オーストリア	65,855,346	0.18
	ルクセンブルク	417,772,124	1.16
	フィンランド	65,359,082	0.18
	デンマーク	121,493,717	0.34
	インドネシア	21,889,744	0.06
	メキシコ	79,273,078	0.22
	アイルランド	531,776,424	1.47
	南アフリカ	29,087,479	0.08
	ロシア	103,026,289	0.29
	中国	123,859,337	0.34
	ケイマン	1,266,613,277	3.51
	カタール	84,027,861	0.23
	ジャージー	54,461,132	0.15
	アラブ首長国連邦	145,424,314	0.40
	サウジアラビア	216,230,051	0.60
	小計	16,148,153,422	44.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	194,161,082	0.53
合計(純資産総額)	-	36,118,465,308	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。