有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】

(2015年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	77,749,019,412	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△36,910,981	△0.05
合計(純資産総額)	-	77,712,108,431	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2015年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,678,919,803	4.47
	カナダ	905,010,479	1.10
	ドイツ	118,426,017	0.14
	イタリア	3,892,498,087	4.73
	フランス	1,025,644,359	1.25
	イギリス	1,915,911,019	2.33
	マレーシア	226,731,850	0.28
	オランダ	135,869,918	0.17
	スペイン	3,069,555,276	3.73
	ベルギー	147,315,990	0.18
	オーストリア	442,382,758	0.54
	タイ	255,354,266	0.31
	フィンランド	140,223,097	0.17
	デンマーク	143,222,948	0.17
	インドネシア	572,493,456	0.70
	メキシコ	1,115,264,244	1.36
	ブラジル	36,258,381	0.04
	チリ	524,850,999	0.64
	アイルランド	328,767,707	0.40
	トルコ	155,657,456	0.19
	チェコ	174,442,155	0.21
	コロンビア	460,250,775	0.56
	イスラエル	159,707,984	0.19
	ペルー	124,517,764	0.15
	ポーランド	163,933,833	0.20
	南アフリカ	489,798,420	0.60
	カザフスタン	82,055,807	0.10
	小計	20,485,064,848	24.90
地方債証券	アメリカ	879,137,124	1.07

(2015年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	カナダ	1,655,133,136	2.01
	小計	2,534,270,260	3.08
特殊債券	アメリカ	24,296,012,905	29.53
	カナダ	744,993,725	0.91
	ドイツ	831,362,636	1.01
	フランス	180,557,839	0.22
	オランダ	52,896,977	0.06
	メキシコ	741,919,389	0.90
	南アフリカ	650,642,706	0.79
	国際機関	1,150,731,182	1.40
	アラブ首長国連邦	192,063,887	0.23
	小計	28,841,181,246	35.06
社債券	日本	381,686,905	0.46
	アメリカ	20,252,744,696	24.62
	カナダ	201,659,920	0.25
	ドイツ	223,112,617	0.27
	イタリア	2,411,244,497	2.93
	フランス	1,462,003,011	1.78
	オーストラリア	1,061,152,870	1.29
	イギリス	5,622,867,151	6.83
	スイス	636,266,485	0.77
	バミューダ	1,175,948	0.00
	香港	150,594,816	0.18
	シンガポール	438,426,999	0.53
	オランダ	2,296,251,960	2.79
	スペイン	307,868,418	0.37
	ベルギー	210,092,971	0.26
	スウェーデン	319,998,772	0.39
	ノルウェー	500,220,393	0.61
	ルクセンブルク	173,704,882	0.21
	メキシコ	168,031,348	0.20
	アイルランド	214,016,746	0.26
	カタール	103,282,970	0.13
	ジャージー	495,087,547	0.60
	ガーンジー	104,762,041	0.13
	アラブ首長国連邦	114,598,806	0.14
	小計	37,850,852,769	46.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,444,551,900	△9.05
合計(純資産総額)	-	82,266,817,223	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。