有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(1)【投資状況】

(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,493,690,689	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,216,863	△0.05
合計(純資産総額)	-	31,478,473,826	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,942,823,267	5.18
	カナダ	79,728,182	0.21
	ドイツ	1,435,315,716	3.83
	イタリア	1,468,309,407	3.92
	フランス	2,903,809,912	7.75
	イギリス	786,670,430	2.10
	オランダ	231,759,445	0.62
	スペイン	1,074,943,795	2.87
	ベルギー	92,790,670	0.25
	オーストリア	287,078,307	0.77
	タイ	166,059,882	0.44
	デンマーク	47,022,112	0.13
	インドネシア	483,068,144	1.29
	メキシコ	206,368,360	0.55
	韓国	498,140,895	1.33
	アイルランド	99,284,712	0.26
	コロンビア	33,994,227	0.09
	イスラエル	193,768,221	0.52
	ペルー	3,872,512	0.01
	ポルトガル	140,108,975	0.37
	ウルグアイ	12,863,908	0.03
	ロシア	38,840,683	0.10
	中国	2,421,481,991	6.46
	ルーマニア	58,968,101	0.16
	カタール	97,671,927	0.26
	アラブ首長国連邦	54,065,327	0.14
	サウジアラビア	50,276,579	0.13
	小計	14,909,085,687	39.77

(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	944,354,471	2.52
	カナダ	362,326,104	0.97
	小計	1,306,680,575	3.49
特殊債券	アメリカ	5,368,150,470	14.32
	ロシア	46,106,123	0.12
	国際機関	461,402,209	1.23
	小計	5,875,658,802	15.67
社債券	日本	122,588,481	0.33
	アメリカ	6,029,600,935	16.08
	カナダ	29,532,369	0.08
	ドイツ	524,624,438	1.40
	イタリア	275,516,019	0.73
	フランス	1,078,213,627	2.88
	オーストラリア	217,854,091	0.58
	イギリス	1,539,384,444	4.11
	スイス	384,318,284	1.03
	バミューダ	89,907,843	0.24
	香港	22,537,531	0.06
	オランダ	1,058,542,731	2.82
	スペイン	598,186,636	1.60
	ベルギー	52,621,474	0.14
	スウェーデン	143,102,789	0.38
	オーストリア	95,795,503	0.26
	ルクセンブルク	282,403,904	0.75
	フィンランド	67,463,040	0.18
	デンマーク	53,589,902	0.14
	インドネシア	21,176,070	0.06
	メキシコ	77,009,200	0.21
	アイルランド	517,746,983	1.38
	南アフリカ	28,301,569	0.08
	ロシア	103,152,862	0.28
	中国	136,660,803	0.36
	ケイマン	1,660,648,052	4.43
	ジャージー	101,032,189	0.27
	アラブ首長国連邦	139,181,862	0.37
	サウジアラビア	208,593,965	0.56
	小計	15,659,287,596	41.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△262,176,563	△0.70
合計(純資産総額)	-	37,488,536,097	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。