有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(1)【投資状況】

(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,854,871,129	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,733,756	△0.05
合計(純資産総額)	-	32,839,137,373	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	84,902,469	0.24
	イタリア	288,905,098	0.81
	フランス	634,869,166	1.78
	イギリス	807,178,083	2.26
	スペイン	702,171,325	1.96
	ベルギー	143,842,798	0.40
	オーストリア	322,382,576	0.90
	タイ	176,483,566	0.49
	デンマーク	46,612,555	0.13
	インドネシア	436,521,881	1.22
	メキシコ	129,379,876	0.36
	韓国	483,132,853	1.35
	アイルランド	65,778,773	0.18
	コロンビア	108,647,373	0.30
	イスラエル	188,793,085	0.53
	ポルトガル	128,442,059	0.36
	ロシア	43,217,445	0.12
	中国	1,394,154,515	3.90
	ルーマニア	24,330,269	0.07
	カタール	98,285,478	0.27
	アラブ首長国連邦	54,029,590	0.15
	サウジアラビア	47,879,656	0.13
	小計	6,409,940,489	17.93
地方債証券	アメリカ	904,301,899	2.53
	カナダ	351,786,761	0.98
	小計	1,256,088,660	3.51

(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	12,952,397,778	36.22
	ロシア	46,344,697	0.13
	国際機関	63,252,206	0.18
	小計	13,061,994,681	36.53
社債券	日本	162,903,022	0.46
	アメリカ	9,201,428,471	25.73
	カナダ	28,677,132	0.08
	ドイツ	218,145,189	0.61
	イタリア	71,715,079	0.20
	フランス	1,207,791,966	3.38
	オーストラリア	132,164,601	0.37
	イギリス	1,569,702,837	4.39
	スイス	253,503,261	0.71
	バミューダ	85,782,394	0.24
	オランダ	1,205,673,226	3.37
	スペイン	542,428,219	1.52
	ベルギー	36,717,510	0.10
	スウェーデン	23,533,109	0.07
	オーストリア	25,170,110	0.07
	ルクセンブルク	399,236,120	1.12
	デンマーク	46,567,368	0.13
	メキシコ	65,733,225	0.18
	アイルランド	601,901,371	1.68
	南アフリカ	24,510,850	0.07
	ロシア	46,435,940	0.13
	中国	131,307,354	0.37
	ケイマン	1,074,543,470	3.01
	アラブ首長国連邦	70,034,367	0.20
	小計	17,225,606,191	48.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,196,399,659	△6.14
合計(純資産総額)	-	35,757,230,362	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。