有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,600,757,645	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,594,696	△0.05
合計(純資産総額)	-	28,587,162,949	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	72,763,170	0.22
	イタリア	907,249,644	2.71
	フランス	378,057,478	1.13
	イギリス	589,072,728	1.76
	マレーシア	83,060,252	0.25
	スペイン	400,096,218	1.20
	ベルギー	335,770,448	1.00
	オーストリア	30,596,312	0.09
	タイ	127,757,017	0.38
	フィンランド	71,267,939	0.21
	デンマーク	39,225,542	0.12
	インドネシア	488,683,379	1.46
	メキシコ	153,108,782	0.46
	韓国	537,069,065	1.60
	アイルランド	96,264,858	0.29
	ハンガリー	62,321,289	0.19
	イスラエル	48,718,646	0.15
	ペルー	3,317,224	0.01
	ポルトガル	131,987,724	0.39
	ウルグアイ	13,734,631	0.04
	中国	2,601,304,429	7.77
	ルーマニア	100,573,284	0.30
	カタール	32,851,038	0.10
	アラブ首長国連邦	51,933,958	0.16
	マン島	19,402,445	0.06
	サウジアラビア	50,742,450	0.15
	小計	7,426,929,950	22.18

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	955,483,119	2.85
	カナダ	379,065,650	1.13
	小計	1,334,548,769	3.99
特殊債券	アメリカ	7,294,408,415	21.79
	ドイツ	198,285,520	0.59
	フランス	415,629,075	1.24
	インドネシア	28,272,258	0.08
	韓国	26,205,656	0.08
	国際機関	401,920,815	1.20
	小計	8,364,721,739	24.99
社債券	日本	143,252,376	0.43
	アメリカ	6,017,699,609	17.98
	カナダ	126,710,183	0.38
	ドイツ	540,756,497	1.62
	イタリア	208,768,252	0.62
	フランス	811,235,912	2.42
	オーストラリア	259,839,705	0.78
	イギリス	1,660,242,760	4.96
	スイス	525,532,464	1.57
	香港	23,512,514	0.07
	オランダ	930,092,275	2.78
	スペイン	380,492,876	1.14
	ベルギー	59,628,641	0.18
	スウェーデン	99,920,361	0.30
	オーストリア	64,279,968	0.19
	ルクセンブルク	421,564,364	1.26
	フィンランド	44,386,777	0.13
	デンマーク	140,843,259	0.42
	インドネシア	21,943,974	0.07
	メキシコ	50,641,307	0.15
	アイルランド	467,986,619	1.40
	インド	25,085,564	0.07
	南アフリカ	34,041,862	0.10
	中国	120,118,189	0.36
	ケイマン	1,462,605,674	4.37
	カタール	78,470,635	0.23
	ジャージー	17,942,250	0.05
	アラブ首長国連邦	138,895,925	0.41
	サウジアラビア	223,642,650	0.67
	小計	15,100,133,442	45.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,251,317,520	3.73
合計(純資産総額)	-	33,477,651,420	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。