有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】

(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,909,526,418	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,228,608	△0.03
合計(純資産総額)	-	37,896,297,810	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	346,879,974	0.78
	ドイツ	113,144,381	0.25
	イタリア	1,853,047,214	4.17
	フランス	780,363,120	1.76
	イギリス	883,007,716	1.99
	マレーシア	268,889,454	0.61
	スペイン	1,175,791,021	2.65
	ベルギー	327,002,869	0.74
	ノルウェー	154,859,072	0.35
	オーストリア	213,347,808	0.48
	タイ	180,730,611	0.41
	デンマーク	92,297,183	0.21
	インドネシア	547,742,383	1.23
	メキシコ	106,270,910	0.24
	韓国	423,328,618	0.95
	アイルランド	117,938,917	0.27
	チェコ	165,834,380	0.37
	コロンビア	84,686,062	0.19
	イスラエル	133,682,624	0.30
	ポーランド	79,705,861	0.18
	南アフリカ	210,730,448	0.47
	ロシア	36,940,635	0.08
	カタール	78,367,388	0.18
	アラブ首長国連邦	43,860,262	0.10
	クウェート	259,558,793	0.58
	小計	8,678,007,704	19.54
地方債証券	アメリカ	1,544,062,915	3.48
	カナダ	1,183,704,312	2.66
	小計	2,727,767,227	6.14

(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	149,520,445	0.34
	アメリカ	11,395,052,580	25.65
	ドイツ	1,622,553,868	3.65
	イギリス	824,262,575	1.86
	メキシコ	133,091,851	0.30
	ロシア	37,795,500	0.09
	ケイマン	1,088,245,110	2.45
	国際機関	1,632,411,346	3.67
	小計	16,882,933,275	38.01
社債券	アメリカ	9,266,272,221	20.86
	カナダ	15,085,782	0.03
	ドイツ	453,554,858	1.02
	フランス	1,876,803,303	4.23
	オーストラリア	77,740,715	0.18
	イギリス	2,950,902,224	6.64
	オランダ	902,216,023	2.03
	スペイン	290,217,506	0.65
	ベルギー	100,431,600	0.23
	ルクセンブルク	22,094,417	0.05
	メキシコ	89,216,669	0.20
	アイルランド	599,621,472	1.35
	インド	27,284,939	0.06
	ガーンジー	320,387,773	0.72
	アラブ首長国連邦	78,107,266	0.18
	小計	17,069,936,768	38.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△937,856,814	△2.12
合計(純資産総額)	-	44,420,788,160	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。