有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/12/16-2024/06/17)

(1)【投資状況】

(2024年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,098,636,655	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,825,716	△0.03
合計(純資産総額)	-	28,088,810,939	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2024年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	78,679,032	0.24
	イタリア	106,934,211	0.33
	フランス	637,860,021	1.98
	イギリス	288,439,895	0.90
	スイス	108,093,098	0.34
	マレーシア	97,115,118	0.30
	スペイン	295,476,845	0.92
	ベルギー	56,124,434	0.17
	スウェーデン	70,955,787	0.22
	オーストリア	32,806,807	0.10
	タイ	145,229,084	0.45
	フィンランド	78,598,507	0.24
	デンマーク	43,082,424	0.13
	インドネシア	143,924,196	0.45
	メキシコ	216,675,511	0.67
	韓国	625,443,665	1.94
	アイルランド	105,086,317	0.33
	ハンガリー	121,409,089	0.38
	イスラエル	33,163,413	0.10
	ポーランド	65,081,003	0.20
	ポルトガル	153,984,438	0.48
	中国	2,863,412,413	8.90
	ルーマニア	92,869,011	0.29
	マン島	17,540,778	0.05
	サウジアラビア	26,217,686	0.08
	小計	6,504,202,783	20.22
地方債証券	アメリカ	978,677,530	3.04
	カナダ	416,192,881	1.29

(2024年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ベルギー	172,976,237	0.54
	小計	1,567,846,648	4.87
特殊債券	アメリカ	3,585,020,483	11.15
	フランス	506,448,605	1.57
	韓国	32,397,620	0.10
	国際機関	1,058,860,087	3.29
	小計	5,182,726,795	16.11
社債券	日本	35,441,388	0.11
	アメリカ	10,538,502,569	32.77
	カナダ	147,518,937	0.46
	ドイツ	247,275,690	0.77
	イタリア	86,768,672	0.27
	フランス	754,020,957	2.34
	オーストラリア	121,433,405	0.38
	イギリス	804,811,564	2.50
	スイス	290,047,172	0.90
	香港	27,138,362	0.08
	オランダ	795,816,591	2.47
	スペイン	356,849,585	1.11
	ベルギー	34,759,891	0.11
	スウェーデン	35,193,233	0.11
	オーストリア	172,142,160	0.54
	ルクセンブルク	188,337,734	0.59
	フィンランド	56,819,355	0.18
	デンマーク	76,448,728	0.24
	インドネシア	55,478,548	0.17
	メキシコ	67,734,969	0.21
	ブラジル	17,575,958	0.05
	韓国	40,846,345	0.13
	アイルランド	357,278,549	1.11
	インド	28,703,177	0.09
	中国	43,793,333	0.14
	ケイマン	2,182,099,005	6.78
	カタール	32,467,073	0.10
	アラブ首長国連邦	72,064,130	0.22
	サウジアラビア	231,245,348	0.72
	小計	17,898,612,428	55.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,009,266,293	3.15
合計(純資産総額)	-	32,162,654,947	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。