有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(1)【投資状況】

(2015年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,573,424,423	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△41,688,100	△0.05
合計(純資産総額)	-	87,531,736,323	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2015年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,321,647,941	2.47
	カナダ	1,213,487,264	1.29
	ドイツ	383,827,626	0.41
	イタリア	3,913,193,225	4.17
	フランス	1,040,398,478	1.11
	イギリス	1,974,741,179	2.10
	マレーシア	263,850,950	0.28
	オランダ	1,124,773,414	1.20
	スペイン	2,368,449,486	2.52
	ベルギー	905,699,340	0.96
	オーストリア	383,175,931	0.41
	タイ	281,692,565	0.30
	フィンランド	256,231,208	0.27
	デンマーク	146,665,367	0.16
	インドネシア	389,237,937	0.41
	メキシコ	1,185,136,900	1.26
	ブラジル	408,706,262	0.44
	チリ	98,615,108	0.11
	アイルランド	338,042,775	0.36
	トルコ	45,026,090	0.05
	チェコ	177,484,970	0.19
	コロンビア	144,197,120	0.15
	イスラエル	162,350,000	0.17
	ペルー	134,863,369	0.14
	ポーランド	168,612,387	0.18
	南アフリカ	671,269,692	0.72
	小計	20,501,376,584	21.84

(2015年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	901,441,613	0.96
	カナダ	1,830,404,933	1.95
	小計	2,731,846,546	2.91
特殊債券	アメリカ	18,485,741,059	19.70
	カナダ	844,673,735	0.90
	ドイツ	884,658,066	0.94
	フランス	401,508,920	0.43
	オランダ	139,554,821	0.15
	メキシコ	800,451,977	0.85
	南アフリカ	671,974,988	0.72
	国際機関	1,158,321,773	1.23
	アラブ首長国連邦	209,361,949	0.22
	小計	23,596,247,288	25.14
社債券	日本	278,261,160	0.30
	アメリカ	23,241,530,564	24.76
	カナダ	375,291,152	0.40
	イタリア	2,929,199,788	3.12
	フランス	2,538,178,874	2.70
	オーストラリア	1,530,728,397	1.63
	イギリス	9,805,389,265	10.45
	スイス	629,570,071	0.67
	バミューダ	672,088,079	0.72
	香港	154,742,624	0.16
	シンガポール	444,929,422	0.47
	オランダ	1,919,490,471	2.05
	スペイン	170,627,386	0.18
	ベルギー	484,779,556	0.52
	ノルウェー	522,577,318	0.56
	ルクセンブルク	309,348,848	0.33
	デンマーク	62,528,845	0.07
	メキシコ	183,234,721	0.20
	アイルランド	115,754,600	0.12
	ケイマン	75,751,550	0.08
	カタール	148,462,554	0.16
	ジャージー	243,701,953	0.26
	アラブ首長国連邦	131,876,576	0.14
	小計	46,968,043,774	50.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	61,191,292	0.07
合計(純資産総額)	-	93,858,705,484	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。