有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(1)【投資状況】

(2017年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,331,664,579	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△26,510,003	△0.05
合計(純資産総額)	-	56,305,154,576	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2017年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,577,507,057	4.31
	カナダ	176,794,183	0.30
	ドイツ	787,389,884	1.32
	イタリア	4,916,024,987	8.22
	フランス	3,924,831,291	6.56
	イギリス	1,730,584,188	2.89
	マレーシア	212,310,186	0.35
	スペイン	1,782,835,177	2.98
	ベルギー	317,687,423	0.53
	ノルウェー	164,765,118	0.28
	オーストリア	303,312,167	0.51
	タイ	262,879,268	0.44
	デンマーク	146,381,834	0.24
	インドネシア	195,964,709	0.33
	メキシコ	111,080,612	0.19
	チリ	137,908,512	0.23
	アイルランド	311,384,975	0.52
	チェコ	170,766,992	0.29
	コロンビア	92,892,800	0.16
	イスラエル	157,812,202	0.26
	ポーランド	318,422,439	0.53
	南アフリカ	572,301,360	0.96
	ロシア	45,746,077	0.08
	小計	19,417,583,441	32.45
地方債証券	アメリカ	825,144,576	1.38
	カナダ	1,806,163,118	3.02
	小計	2,631,307,694	4.40

(2017年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	381,123,676	0.64
	アメリカ	8,702,093,760	14.54
	カナダ	719,618,356	1.20
	ドイツ	1,166,880,582	1.95
	フランス	380,076,480	0.64
	メキシコ	181,241,901	0.30
	国際機関	1,586,318,637	2.65
	小計	13,117,353,392	21.92
社債券	日本	190,468,925	0.32
	アメリカ	15,684,899,250	26.21
	カナダ	630,707,307	1.05
	ドイツ	35,484,244	0.06
	イタリア	916,256,373	1.53
	フランス	1,664,290,052	2.78
	オーストラリア	193,295,894	0.32
	イギリス	1,904,067,420	3.18
	スイス	403,085,721	0.67
	オランダ	711,651,900	1.19
	スペイン	339,285,903	0.57
	ベルギー	115,393,600	0.19
	ノルウェー	478,460,635	0.80
	ルクセンブルク	22,864,509	0.04
	メキシコ	75,712,003	0.13
	アイルランド	576,562,308	0.96
	アラブ首長国連邦	257,313,303	0.43
	小計	24,199,799,347	40.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	473,674,386	0.79
合計(純資産総額)	-	59,839,718,260	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。