有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/06/16-2022/12/15)

(1)【投資状況】

(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,632,150,226	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,642,606	△0.05
合計(純資産総額)	-	25,619,507,620	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	871,343,117	2.84
	カナダ	66,763,671	0.22
	イタリア	794,276,580	2.59
	フランス	113,257,273	0.37
	イギリス	453,949,451	1.48
	スイス	73,136,710	0.24
	マレーシア	83,378,345	0.27
	スペイン	469,352,195	1.53
	ベルギー	44,130,063	0.14
	スウェーデン	57,893,438	0.19
	オーストリア	27,481,335	0.09
	タイ	129,880,763	0.42
	フィンランド	62,921,753	0.20
	デンマーク	36,220,286	0.12
	インドネシア	468,668,070	1.53
	メキシコ	133,789,444	0.44
	韓国	539,284,197	1.76
	アイルランド	82,298,192	0.27
	ハンガリー	24,803,289	0.08
	イスラエル	30,922,347	0.10
	ペルー	3,109,493	0.01
	ポルトガル	123,382,432	0.40
	ウルグアイ	13,210,285	0.04
	中国	2,436,949,674	7.94
	ルーマニア	54,095,680	0.18
	アラブ首長国連邦	23,385,057	0.08
	マン島	13,999,838	0.05
	サウジアラビア	23,740,030	0.08
	小計	7,255,623,008	23.63

(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	883,684,587	2.88
	カナダ	348,633,295	1.14
	ベルギー	141,479,140	0.46
	小計	1,373,797,022	4.47
特殊債券	アメリカ	6,291,569,670	20.49
	フランス	385,341,379	1.25
	インドネシア	27,556,562	0.09
	国際機関	910,888,274	2.97
	小計	7,615,355,885	24.80
社債券	日本	138,503,944	0.45
	アメリカ	5,928,140,229	19.30
	カナダ	134,614,829	0.44
	ドイツ	403,372,887	1.31
	イタリア	122,803,129	0.40
	フランス	643,241,796	2.09
	オーストラリア	202,321,329	0.66
	イギリス	1,269,550,308	4.13
	スイス	489,917,503	1.60
	香港	21,834,989	0.07
	オランダ	803,149,038	2.62
	スペイン	344,034,430	1.12
	ベルギー	26,277,204	0.09
	スウェーデン	97,071,055	0.32
	オーストリア	134,820,911	0.44
	ルクセンブルク	327,278,330	1.07
	フィンランド	47,363,095	0.15
	デンマーク	64,368,743	0.21
	インドネシア	21,566,669	0.07
	メキシコ	53,125,781	0.17
	韓国	31,781,650	0.10
	アイルランド	446,675,714	1.45
	インド	21,819,197	0.07
	中国	87,355,918	0.28
	ケイマン	1,427,134,458	4.65
	カタール	74,125,059	0.24
	ジャージー	30,761,600	0.10
	アラブ首長国連邦	131,276,848	0.43
	サウジアラビア	188,755,466	0.61
	小計	13,713,042,109	44.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	750,622,347	2.44
合計(純資産総額)	-	30,708,440,371	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。