有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(1)【投資状況】

(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,767,362,106	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△19,084,033	△0.04
合計(純資産総額)	-	42,748,278,073	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	752,028,661	1.64
	カナダ	70,047,600	0.15
	イタリア	2,212,894,611	4.83
	フランス	975,637,371	2.13
	イギリス	1,414,322,907	3.08
	マレーシア	221,385,462	0.48
	スペイン	944,254,250	2.06
	ベルギー	245,823,308	0.54
	ノルウェー	165,127,874	0.36
	オーストリア	300,537,719	0.66
	タイ	176,893,961	0.39
	デンマーク	92,096,470	0.20
	インドネシア	544,039,748	1.19
	メキシコ	116,578,674	0.25
	韓国	397,616,755	0.87
	アイルランド	252,578,775	0.55
	チェコ	167,632,687	0.37
	コロンビア	86,131,386	0.19
	イスラエル	140,508,220	0.31
	ポーランド	79,493,485	0.17
	南アフリカ	324,375,575	0.71
	ロシア	42,895,959	0.09
	カタール	73,598,913	0.16
	アラブ首長国連邦	41,412,429	0.09
	クウェート	251,975,930	0.55
	小計	10,089,888,730	22.01
地方債証券	アメリカ	1,562,231,515	3.41
	カナダ	1,796,033,639	3.92
	小計	3,358,265,154	7.32

(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	370,363,823	0.81
	アメリカ	18,045,241,795	39.36
	ドイツ	2,942,237,290	6.42
	イギリス	893,036,618	1.95
	メキシコ	158,183,566	0.35
	ロシア	37,716,249	0.08
	国際機関	2,996,278,343	6.54
	小計	25,443,057,684	55.49
社債券	アメリカ	8,472,756,087	18.48
	カナダ	105,002,456	0.23
	ドイツ	458,550,061	1.00
	フランス	2,001,723,067	4.37
	オーストラリア	77,468,924	0.17
	イギリス	2,984,046,586	6.51
	スイス	236,045,906	0.51
	香港	54,998,235	0.12
	オランダ	836,723,702	1.82
	スペイン	315,443,520	0.69
	ルクセンブルク	22,002,601	0.05
	メキシコ	68,702,508	0.15
	アイルランド	475,743,250	1.04
	インド	27,495,443	0.06
	中国	21,293,983	0.05
	ガーンジー	275,153,692	0.60
	アラブ首長国連邦	184,338,936	0.40
	小計	16,617,488,957	36.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,659,666,589	△21.06
合計(純資産総額)	-	45,849,033,936	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。