有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(1)【投資状況】

(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,421,650,921	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△22,654,737	△0.04
合計(純資産総額)	-	51,398,996,184	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	808,855,098	1.46
	カナダ	179,365,697	0.32
	イタリア	3,207,697,512	5.80
	フランス	3,518,520,664	6.36
	イギリス	1,725,838,454	3.12
	マレーシア	227,639,603	0.41
	スペイン	1,262,321,883	2.28
	ベルギー	260,365,429	0.47
	ノルウェー	169,656,213	0.31
	オーストリア	527,301,175	0.95
	タイ	281,287,656	0.51
	デンマーク	156,316,739	0.28
	インドネシア	260,259,762	0.47
	メキシコ	289,474,440	0.52
	チリ	137,913,336	0.25
	アイルランド	324,717,368	0.59
	チェコ	176,598,957	0.32
	コロンビア	137,939,100	0.25
	イスラエル	162,854,160	0.29
	ポーランド	88,022,365	0.16
	南アフリカ	373,104,122	0.67
	ロシア	48,685,113	0.09
	小計	14,324,734,846	25.89
地方債証券	アメリカ	1,638,576,656	2.96
	カナダ	1,853,263,506	3.35
	小計	3,491,840,162	6.31

(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	381,706,534	0.69
	アメリカ	10,793,526,294	19.50
	カナダ	742,996,534	1.34
	ドイツ	4,365,278,082	7.89
	メキシコ	196,228,566	0.35
	国際機関	832,707,907	1.50
	小計	17,312,443,917	31.28
社債券	日本	192,042,222	0.35
	アメリカ	10,201,520,538	18.43
	ドイツ	303,555,426	0.55
	イタリア	600,672,494	1.09
	フランス	1,930,423,271	3.49
	オーストラリア	251,633,851	0.45
	イギリス	1,727,453,739	3.12
	スイス	254,598,898	0.46
	オランダ	723,971,346	1.31
	スペイン	364,762,932	0.66
	ベルギー	113,395,500	0.20
	ノルウェー	500,526,195	0.90
	ルクセンブルク	22,792,944	0.04
	メキシコ	69,803,146	0.13
	アイルランド	576,259,787	1.04
	インド	30,090,487	0.05
	ガーンジー	291,218,634	0.53
	アラブ首長国連邦	312,417,213	0.56
	小計	18,467,138,623	33.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,742,330,748	3.15
合計(純資産総額)	-	55,338,488,296	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。