有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】

(2014年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,371,097,662	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△46,940,522	△0.05
合計(純資産総額)	-	100,324,157,140	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2014年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,138,564,485	2.89
	カナダ	1,272,963,043	1.17
	ドイツ	458,776,441	0.42
	イタリア	8,067,438,346	7.42
	フランス	3,599,596,125	3.31
	イギリス	1,648,419,660	1.52
	マレーシア	276,118,271	0.25
	オランダ	775,824,143	0.71
	スペイン	5,962,047,170	5.48
	ベルギー	414,758,370	0.38
	オーストリア	2,194,674,370	2.02
	タイ	282,221,467	0.26
	フィンランド	496,773,894	0.46
	インドネシア	86,942,589	0.08
	メキシコ	1,043,465,654	0.96
	ブラジル	215,034,076	0.20
	チリ	99,388,653	0.09
	トルコ	215,581,976	0.20
	チェコ	189,173,054	0.17
	イスラエル	158,651,226	0.15
	ポーランド	123,504,967	0.11
	南アフリカ	712,693,179	0.66
	ロシア	64,283,287	0.06
	小計	31,496,894,446	28.95
地方債証券	アメリカ	930,635,611	0.86
	カナダ	2,738,195,178	2.52
	小計	3,668,830,789	3.37
特殊債券	アメリカ	23,427,968,666	21.54
	ドイツ	926,868,687	0.85

(2014年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	フランス	529,429,965	0.49
	オランダ	149,316,528	0.14
	ルクセンブルク	136,101,654	0.13
	メキシコ	797,112,765	0.73
	ブラジル	240,328,999	0.22
	南アフリカ	662,947,848	0.61
	ロシア	104,046,705	0.10
	国際機関	1,467,692,104	1.35
	アラブ首長国連邦	206,382,805	0.19
	小計	28,648,196,726	26.33
社債券	日本	227,297,025	0.21
	アメリカ	20,923,704,948	19.23
	カナダ	406,959,103	0.37
	ドイツ	150,854,430	0.14
	イタリア	2,997,764,081	2.76
	フランス	2,230,653,772	2.05
	オーストラリア	1,104,143,915	1.01
	イギリス	10,471,010,039	9.63
	スイス	676,891,706	0.62
	バミューダ	780,968,356	0.72
	シンガポール	441,232,288	0.41
	オランダ	1,422,779,260	1.31
	スペイン	181,745,946	0.17
	スウェーデン	136,795,619	0.13
	ノルウェー	560,193,552	0.51
	タイ	437,781,275	0.40
	ルクセンブルク	169,357,323	0.16
	メキシコ	185,216,000	0.17
	チリ	221,400,683	0.20
	アイルランド	93,414,633	0.09
	ロシア	441,145,492	0.41
	ケイマン	149,700,132	0.14
	カタール	185,089,621	0.17
	アラブ首長国連邦	276,924,290	0.25
	小計	44,873,023,489	41.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,078,560	0.10
合計(純資産総額)	-	108,785,024,010	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。