有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】

(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,918,766,218	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,183,931	△0.04
合計(純資産総額)	-	33,903,582,287	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	88,871,990	0.23
	カナダ	78,584,546	0.20
	ドイツ	122,838,545	0.31
	イタリア	1,064,461,201	2.70
	フランス	576,710,026	1.46
	イギリス	1,001,893,765	2.54
	スペイン	880,507,978	2.23
	ベルギー	316,965,509	0.80
	ノルウェー	153,447,739	0.39
	オーストリア	286,125,998	0.73
	タイ	182,962,894	0.46
	デンマーク	96,189,109	0.24
	インドネシア	476,396,200	1.21
	メキシコ	126,100,195	0.32
	韓国	393,894,998	1.00
	アイルランド	122,870,400	0.31
	コロンビア	114,216,300	0.29
	イスラエル	139,997,050	0.36
	ポルトガル	130,594,367	0.33
	南アフリカ	43,154,808	0.11
	ロシア	47,520,468	0.12
	中国	1,204,395,009	3.06
	カタール	94,348,621	0.24
	アラブ首長国連邦	52,275,184	0.13
	小計	7,795,322,900	19.78
地方債証券	アメリカ	890,666,705	2.26
	カナダ	1,071,677,367	2.72
	小計	1,962,344,072	4.98

(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	9,356,639,273	23.75
	ドイツ	783,708,718	1.99
	メキシコ	54,668,157	0.14
	ロシア	46,075,115	0.12
	国際機関	1,359,764,876	3.45
	小計	11,600,856,139	29.44
社債券	日本	103,551,997	0.26
	アメリカ	8,813,984,902	22.37
	ドイツ	444,420,732	1.13
	イタリア	47,276,545	0.12
	フランス	2,004,762,043	5.09
	オーストラリア	133,099,475	0.34
	イギリス	2,554,127,704	6.48
	スイス	165,141,038	0.42
	バミューダ	83,765,380	0.21
	香港	23,055,533	0.06
	オランダ	896,740,004	2.28
	スペイン	509,829,744	1.29
	ベルギー	100,149,491	0.25
	ルクセンブルク	512,487,474	1.30
	デンマーク	79,792,533	0.20
	メキシコ	80,137,663	0.20
	アイルランド	620,351,951	1.57
	インド	30,662,762	0.08
	南アフリカ	28,280,175	0.07
	ロシア	24,404,490	0.06
	中国	88,332,613	0.22
	ケイマン	1,121,524,830	2.85
	ガーンジー	284,989,107	0.72
	アラブ首長国連邦	69,597,990	0.18
	小計	18,820,466,176	47.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△775,205,560	△1.96
合計(純資産総額)	-	39,403,783,727	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。