有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/12/16-2023/06/15)

(1)【投資状況】

(2023年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,098,051,006	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,878,493	△0.05
合計(純資産総額)	-	27,085,172,513	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2023年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	75,221,546	0.22
	イタリア	687,374,198	1.98
	フランス	1,654,747,088	4.76
	イギリス	482,422,774	1.39
	スイス	90,430,513	0.26
	マレーシア	87,913,528	0.25
	スペイン	519,965,141	1.50
	ベルギー	50,004,816	0.14
	スウェーデン	60,347,656	0.17
	オーストリア	29,859,303	0.09
	タイ	137,652,170	0.40
	フィンランド	70,953,521	0.20
	デンマーク	39,525,485	0.11
	インドネシア	529,023,804	1.52
	メキシコ	165,055,474	0.47
	韓国	571,251,114	1.64
	アイルランド	93,664,616	0.27
	ハンガリー	57,588,288	0.17
	イスラエル	31,996,577	0.09
	ペルー	3,432,087	0.01
	ポルトガル	138,502,007	0.40
	ウルグアイ	14,276,295	0.04
	中国	2,680,567,922	7.71
	ルーマニア	62,756,329	0.18
	アラブ首長国連邦	25,456,474	0.07
	マン島	15,399,816	0.04
	サウジアラビア	25,150,255	0.07
	小計	8,400,538,797	24.16

(2023年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	933,244,562	2.68
	カナダ	389,598,740	1.12
	ベルギー	158,366,965	0.46
	小計	1,481,210,267	4.26
特殊債券	アメリカ	6,550,765,546	18.84
	フランス	435,133,961	1.25
	インドネシア	30,319,105	0.09
	韓国	29,126,171	0.08
	国際機関	1,010,524,503	2.91
	小計	8,055,869,286	23.17
社債券	日本	233,467,081	0.67
	アメリカ	7,934,000,021	22.82
	カナダ	134,608,343	0.39
	ドイツ	410,447,134	1.18
	イタリア	161,550,323	0.46
	フランス	952,536,829	2.74
	オーストラリア	266,841,769	0.77
	イギリス	1,261,007,896	3.63
	スイス	613,055,225	1.76
	香港	24,525,059	0.07
	オランダ	775,313,343	2.23
	スペイン	413,037,889	1.19
	スウェーデン	107,829,920	0.31
	オーストリア	150,350,400	0.43
	ルクセンブルク	259,231,118	0.75
	フィンランド	55,202,158	0.16
	デンマーク	43,883,935	0.13
	インドネシア	23,666,428	0.07
	メキシコ	61,419,504	0.18
	アイルランド	453,379,812	1.30
	インド	25,455,169	0.07
	中国	96,663,360	0.28
	ケイマン	1,572,560,629	4.52
	カタール	29,918,716	0.09
	ジャージー	29,131,586	0.08
	アラブ首長国連邦	68,377,873	0.20
	サウジアラビア	208,614,787	0.60
	小計	16,366,076,307	47.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	464,447,600	1.34
合計(純資産総額)	-	34,768,142,257	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。