有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(1)【投資状況】

(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,529,086,938	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,306,824	△0.03
合計(純資産総額)	-	35,516,780,114	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	281,278,544	0.70
	カナダ	76,566,900	0.19
	ドイツ	123,305,473	0.31
	イタリア	620,716,810	1.54
	フランス	656,754,447	1.63
	イギリス	919,206,559	2.27
	マレーシア	265,106,796	0.66
	スペイン	1,217,849,536	3.01
	ベルギー	328,972,655	0.81
	ノルウェー	157,126,224	0.39
	オーストリア	272,709,776	0.67
	タイ	183,625,073	0.45
	デンマーク	97,490,973	0.24
	インドネシア	452,272,888	1.12
	メキシコ	115,562,604	0.29
	韓国	413,481,451	1.02
	アイルランド	122,490,027	0.30
	チェコ	161,949,910	0.40
	コロンビア	110,710,435	0.27
	イスラエル	136,045,845	0.34
	ポーランド	76,733,458	0.19
	ポルトガル	130,157,800	0.32
	南アフリカ	217,406,249	0.54
	ロシア	42,877,810	0.11
	中国	410,800,084	1.02
	カタール	85,467,027	0.21
	アラブ首長国連邦	48,281,836	0.12
	クウェート	268,758,197	0.67
	小計	7,993,705,387	19.78

(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	858,938,843	2.13
	カナダ	1,060,524,427	2.62
	小計	1,919,463,270	4.75
特殊債券	日本	146,584,871	0.36
	アメリカ	9,584,630,273	23.72
	ドイツ	1,344,360,796	3.33
	メキシコ	130,055,272	0.32
	ロシア	40,845,673	0.10
	国際機関	1,366,024,162	3.38
	小計	12,612,501,047	31.21
社債券	アメリカ	8,981,073,033	22.23
	ドイツ	393,122,475	0.97
	イタリア	47,454,463	0.12
	フランス	1,771,641,997	4.38
	オーストラリア	78,586,261	0.19
	イギリス	3,339,791,819	8.27
	スイス	68,554,440	0.17
	バミューダ	80,550,831	0.20
	香港	22,528,110	0.06
	オランダ	638,412,025	1.58
	スペイン	418,440,377	1.04
	ベルギー	100,069,430	0.25
	ルクセンブルク	355,520,919	0.88
	メキシコ	72,041,352	0.18
	アイルランド	425,601,432	1.05
	インド	29,376,143	0.07
	南アフリカ	27,654,872	0.07
	ロシア	22,945,796	0.06
	中国	129,006,832	0.32
	ケイマン	1,099,607,208	2.72
	ガーンジー	323,744,427	0.80
	アラブ首長国連邦	64,990,633	0.16
	小計	18,490,714,875	45.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△610,112,924	△1.50
合計(純資産総額)	-	40,406,271,655	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。