有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 114,223,917,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,407,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,063,510,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,612,667,583 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7014 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 117,067,419,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,900,344,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,167,074,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,459,407,564 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4056 | 円 |
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