有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/21-2023/08/21)
(2023年8月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,732,261,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,525,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,703,736,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,438,016,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3036 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,787,208,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,726,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,772,481,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,779,484,865 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0908 | 円 |
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