有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(2022年8月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,448,140,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,610,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,409,529,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,138,159,098 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3101 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,519,114,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,097,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,493,017,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,727,897,254 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0540 | 円 |
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