有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(2021年9月30日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,129,949,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,781,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,103,168,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,892,837,786 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3051 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,199,866,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,219,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,193,646,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,927,103,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9152 | 円 |
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