有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(2020年9月30日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,762,172,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,738,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,745,433,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,952,885,232 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3019 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,829,396,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,085,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,825,310,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,928,526,742 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7804 | 円 |
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