有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 169,552,959,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 672,116,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,880,842,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 288,936,915,313 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5845 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 174,334,410,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,091,350,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,243,059,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,689,820,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6162 | 円 |
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