有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)
(2025年8月29日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,490,061,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,230,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,478,831,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,165,102,247 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3174 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,537,315,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,530,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,535,784,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,346,753,297 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4469 | 円 |
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