有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/22-2024/02/20)
(2024年2月29日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,970,058,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,074,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,946,984,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,233,450,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3153 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,026,191,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,940,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,013,251,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,294,275,514 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2632 | 円 |
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