有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 184,125,825,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 753,808,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,372,017,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 288,809,436,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6349 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 186,865,867,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,038,636,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,827,231,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,426,580,024 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5036 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
