有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/21-2026/02/20)
(2026年2月27日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,853,792,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,213,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,846,578,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,979,597,537 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3592 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,908,190,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,995,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,906,195,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,005,747,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9611 | 円 |
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