有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(平成27年9月30日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 124,004,589,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 773,015,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,231,574,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,958,428,738 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4740 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 124,010,565,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,221,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,474,343,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,742,215,036 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3863 | 円 |
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