有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(2018年3月30日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,484,108,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,186,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,403,922,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,395,802,811 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3260 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,594,048,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,683,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,562,365,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,967,210,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5076 | 円 |
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