有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(平成28年9月30日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 70,341,923,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,152,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,054,771,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,881,597,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3749 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 70,536,068,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,049,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,416,018,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,287,730,595 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3249 | 円 |
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