有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)
(2025年2月28日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,545,313,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,748,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,531,565,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,032,118,751 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3032 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,591,237,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,089,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,582,148,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,575,272,649 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2395 | 円 |
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