有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)
(2024年8月30日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,079,680,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,514,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,066,165,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,551,785,308 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3222 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,157,345,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,811,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,149,533,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,882,032,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3873 | 円 |
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