有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(2021年3月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,937,220,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,872,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,904,348,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,950,680,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3183 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,999,840,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,378,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,993,461,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,684,031,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9924 | 円 |
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