有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(2018年9月28日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,520,485,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,878,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,408,607,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,658,517,882 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3161 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,614,204,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,583,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,549,621,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,570,062,347 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5401 | 円 |
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