有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(2019年9月30日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,209,714,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,228,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,099,485,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,264,832,649 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2992 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,005,815,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,771,668,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,234,146,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,265,134,252 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5951 | 円 |
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