有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/23-2023/02/20)
(2023年2月28日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,449,573,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,190,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,392,382,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,079,323,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2956 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,505,089,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,688,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,497,401,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,236,396,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9596 | 円 |
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