有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(平成28年3月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 95,923,274,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,102,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,439,172,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,118,286,364 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4437 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 96,640,326,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,649,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,113,677,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,494,429,775 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4968 | 円 |
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