有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第21特定期間 (平成25年 8月15日現在) 金額(円) | 第22特定期間 (平成26年 2月17日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,414 | 1,704,187 |
| 親投資信託受益証券 | 3,112,263,789 | 2,954,575,520 |
| 未収入金 | 29,501,088 | 41,642,675 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 3,141,778,291 | 2,997,922,384 |
| 資産合計 | 3,141,778,291 | 2,997,922,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,413,945 | 21,238,004 |
| 未払解約金 | 9,567,600 | 21,076,205 |
| 未払受託者報酬 | 141,812 | 142,035 |
| 未払委託者報酬 | 2,410,782 | 2,414,599 |
| その他未払費用 | 14,171 | 14,194 |
| 流動負債合計 | 35,548,310 | 44,885,037 |
| 負債合計 | 35,548,310 | 44,885,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,682,789,078 | 4,247,600,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,576,559,097 | △1,294,563,458 |
| (分配準備積立金) | (588,019,378) | (525,197,026) |
| 元本等合計 | 3,106,229,981 | 2,953,037,347 |
| 純資産合計 | 3,106,229,981 | 2,953,037,347 |
| 負債純資産合計 | 3,141,778,291 | 2,997,922,384 |
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